Page 137 - 市區重建局2020-21年報
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(以港元為單位)
3. 財務風險管理及金融工具的公允價值(續) (a) 財務風險因素(續)
(iii) 流動資金風險(續)
一年以下
貿易及其他應付帳款
應付聯營發展項目款項 243,545 已發行債券 32,222
一至三年
貿易及其他應付帳款 61,009 已發行債券 653,168
三至五年
貿易及其他應付帳款 14,920 已發行債券 538,447
五年以上
貿易及其他應付帳款 343,160 已發行債券 -
2021 $’000
2020 $’000
3,018,396 120,474 745,285
70,556 364,462
19,434 340,125
343,160 519,250
2,698,974
(iv) 外匯風險 集團持有若干現金及銀行結餘及投資，乃以美元為單位，承受著外匯風險。當美元兌換港元
的匯率出現波動時，有關以美元為單位的現金及銀行結餘及投資的價值在兌換成港元後亦 會有差異。
外匯風險敏感度 由於集團現時認為港元兌美元的匯率波動風險不大，以美元結算的現金及銀行結餘與投資 的匯兌收益╱虧損不會對集團的盈餘造成重大影響。
(b) 資本風險管理 集團的資金管理政策，目的是保障集團能繼續營運，透過重建發展、樓宇復修、舊區活化及文物 保育來促進香港的市區更新。
集團的營運資金主要來自政府注資、累積盈餘及已發行債券。集團亦維持信貸融資以確保備有資 金應付需要。
市區重建局 2020-21年報 133
